潜江市水利和湖泊局（本级）

2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市水利和湖泊局（本级）概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 潜江市水利和湖泊局（本级）2023年度部门决

算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分  潜江市水利和湖泊局（本级）2023年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、机关运行经费支出说明 18

十一、政府采购支出说明 18

十二、国有资产占用情况说明 19

十三、预算绩效情况说明 19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 23

第四部分  其他需要说明的情况 23

第五部分  名词解释 23

第六部分 附件 26

第一部分 潜江市水利和湖泊局（本级）概况

1. 部门主要职责

水利和湖泊局部门的主要职责是：主管全市河道、湖泊等水域及其岸线和水利设施建设；负责河流、湖泊、渠道的综合治理和开发。对全市河道、湖泊和重要水利工程实施水旱灾害防御调度。并负责抓好全市农村水利、供水、饮水资源管理和全市大中型排灌区的建设及管理。组织制定全市水利发展中长期规划和年度计划统一管理全市水资源。依据取水许可制度，负责水资源费的征收管理工作，对水资源保护实施监督管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市水利和湖泊局（本级）部门决算由实行独立核算的潜江市水利和湖泊局（本级）本级决算组成。详细情况见下表:

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.我部门（单位）无此项内容，本表无数据八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.我部门（单位）无此项内容，本表无数据九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2679.2万元。与2022年度相比，收、支总计均减少2063.73万元，降低43.5%,主要原因是财政经费压缩，项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1391.99万元，与2022年度相比，收入合计减少2119.62万元，降低60.4%。其中：财政拨款收入1269.67万元，占本年收入91.2%；其他收入122.32万元，占本年收入8.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2379.27万元，与2022年度相比，支出合计减少277.83万元，降低10.5%。其中：基本支出1079.96万元，占本年支出45.4%；项目支出1299.3万元，占本年支出54.6%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2513.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2085.54万元，降低45.4%。主要原因是财政经费压缩，项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1269.67万元，比2022年度决算数减少2104.09万元，降低62.4%,主要原因是财政经费压缩。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2294.63万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少267.39万元，降低10.4%,主要原因是财政经费压缩，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2294.63万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为2294.63万元，占100%。主要包括基本支出1036.74万元，占45.2%和项目支出1257.9万元，占54.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2334.31万元，支出决算为2294.63万元，完成年初预算的98.3%.其中：

1.农林水支出年初预算为2334.31万元，支出决算为2294.63万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的原因是财政经费压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.73万元，其中：

人员经费733.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成全年预算的100%。较上年增加18.33万元，增长858.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按计划开展新车购置、保障公务用车日常运行、公务接待等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,持平全年预算数的主要原因：2023年度不存在公出国（境）经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成全年预算的100%；较上年增加18.36万元，增长2550%，主要原因：原车辆已报废，目前已申请资产处置，为满足公务需要，购置新车一辆，费用相应增加。   (1)公务用车购置费支出17.9万元，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.18万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的100%。公务接待费比上年减少0.03万元，降低2.1%。决算数持平全年预算数的主要原因是：从严使用公务接待经费。

外宾接待支出0.00万元，主要原因是无外宾接待。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.38万元，接待对象主要是省厅及各乡镇来客。2023年共接待国内来访团组18个，154人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出303.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少29.63万元，降低8.9%，。主要原因是：本年厉行节约，压缩公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，潜江市水利和湖泊局（本级）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金369.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。为加强财政资金管理，强化预算单位支出责任意识，潜江市财政局绩效科对我局所有项目进行绩效评价，并对我局开展了部门整体支出绩效评价。我局是预算资金绩效评价的责任主体，加强对各项目基础数据的采集整理，坚持实事求是，保证了绩效评价的真实性、完整性、及时性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市水利和湖泊局本级在2023年度部门决算中反映“水改工作经费”、“打击非法采砂专项经费”、“南水北调工作经费”、“农村饮水安全水质监测中心资金”、“执法艇运行经费”、“农村安饮市级维修养护项目资金”、“镇处涵闸泵站维修经费” 、“河湖长制运行管理”、“农业水价综合改革市级奖励补贴资金”9个一级项目绩效自评结果。

1.“水改工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为7万元， 执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 主要用于2023年供水局进行水样检测的相关费用，该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，确保农民饮用水安全卫生。

2.“打击非法采砂专项经费”项目绩效自评情况：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为

7万元，执行数为7万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于2023年采砂办进行日常巡查等相关费用的开支，该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，杜绝非法采砂，确保防洪安全、通航安全。

3.“南水北调工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为1.4

万元，执行数为1.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：全部用于2023年往返高石碑进行南水北调协调工 作的差旅费及车辆油费，该项资金严格做到专款专用，杜绝挪 用，确保南水北调工程建设的顺利进行。

4.“农村饮水安全水质检测中心资金”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年 预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：解决全市74.22万农村人口饮水安全水 质监测问题，为老百姓吃好水吃安全水提供量化技术支撑。

5.“执法艇经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为10万元， 执行数为10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 该项目资金到位以后，水利和湖泊局严格做到资金专款专用， 用于进行专项采购执法艇费用的开支，确保防洪安全、通航安 全。

6.“农村安饮市级维修养护项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为100万元， 执行数为100万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金到位以后，水利和湖泊局严格做到资金专款专用，主要用于管网维修养护的开支，确保农村正常供水。

7.“镇处涵闸泵站维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于10个镇涵闸泵站维修及管护人员经费，确保涵闸泵站正常排水和安全运行。

8.“河湖长制运行管理费”项目绩效自评情况：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：做好部分河湖管护工作，做好湖泊水质监测，河湖保 护技术咨询服务，改善全市水环境，为我市的农业生产特别是 龙虾产业的可持续发展奠定基础。本年度绩效目标如下：湖泊水质监测6万元，河湖健康评估费用6万元，公示牌维护更换2万，河湖长制宣教费3万元，河湖长制日常办公经费3万元，河湖长制覆盖乡镇数23个。

9.“农业水价综合改革市级奖励补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于2023年农业水价综合改革资料整理及宣传费用开支，该项资金严格做到专款专用，杜绝挪用，确保农业水价改革工作顺利开展。

1. 绩效评价结果应用情况。

2023年水利和湖泊局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”

经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，改革工作成效明显。

《潜江市水利和湖泊局2023年度项目支出绩效报告》见“第六部分附件”。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门整体支出绩效报告

潜江市水利和湖泊局

2023年度部门整体支出绩效报告

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44 号）和《潜江市财政局关于2024年开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2024〕2号）精神，我局对2023年度部门整体支出开展了绩效自评工作，现将部门整体支出绩效情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构职能及组成

市水利和湖泊局属市直一级预算财政拨款的行政单位，主要职责是统一管理全市水资源和河、渠道、湖泊，主管全市水旱灾害防御调度日常工作，负责全市水利行业的管理。截止2023年12月末，市水利和湖泊局按照市编委“三定方案”规定，局机关内设“7科1室”，即局办公室、局人事科、局财务科、局规划计划与建设科、局农村水利水保科、局水旱灾害防御科、局河湖长制工作科、局水政水资源科。

我局下设21个二级单位：市水政监察支队、市供水管理局、市水利水电工程质量监督站、市幸福电排站、市老新电排站、市水利科学研究院、市南水北调工程建设管理局、市四湖管理局、市田南电排管理局、市兴隆灌区管理局、市谢湾灌区管理局、市通城河流域水利管理站、市苏湖流域水利管理站、市荆幺河流域水利管理站、市中沙河流域水利管理站、市西荆河流域水利管理站、市总干渠流域水利管理站、市汉南河流域水利管理站、市万福河流域水利管理站、市荆幺河流域水利管理站积玉口工作站、市兴隆河流域水利管理站。

（二）人员结构

2023年，市水利和湖泊局实有在岗人员302名（公务员17名，事业全额74名，自收自支人员211名）。

二、部门整体支出情况

1、收入情况

（1）预算收入情况。

2023年市水利和湖泊局预算总收入为3836.18万元。其中：财政经费拨款444.96万元，非税收入1889.35万元，事业收入1000万元，政府性基金预算财政拨款收入300万元，其他收入201.87万元

（2）收入完成情况。

2023年，水利和湖泊局完成收入1391.99万元（其中：本级财政拨款收入1269.67万元，其他收入122.32），比预算减少2444.19万元，主要财政经费压缩所致。非税收入完成2092.49万元，主要是征收水资源费、排水费、国有资产有偿使用、出租出借及处置收益等。

1. 支出情况

（1）预算支出情况

2023年市水利和湖泊局预算总支出3836.18万元，其中：人员经费支出2986.33万元，公用经费支出380.45万元，项目支出469.4万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出2929.33万元，对个人和家庭的补助支出57万元，公用经费项目支出380.45万元，其他运转类项目支出439.4万元，特定目标类项目30万元。

按支出功能分类科目：农林水事务3836.18万元。

（2）支出完成情况

2023年，水利和湖泊局实际支出2379.27万元，其中：基本支出1079.96万元；项目资金支出1299.3万元，比预算减少1456.91万元，主要是本年严格控制经费开支，且落实国家政策的项目资金增加所致。

三、绩效目标

在编报2023年度财政部门预算时，我局申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下: 1、数量指标：（1）基本支出保障人员数量427人；（2）维修泵站数量30处；（3）打击非法采砂巡查次数180 次；（4）南水北调征迁工作协调次数5次；（5）执法艇非法采砂巡查次数48次；（6）河湖长制检查覆盖乡镇数23个；（7）水改价格单位成本2.5万元/区、镇；（8）水价改革投入人力成本40人；（9）补贴区镇街道农业用水管护单位4个；（10）维修养护农村自来水厂30处；（11）安全饮水单位成本20万元/村；（12）日常水质监测抽样数100个；（13）安全饮水维修养护5个村。

2、质量指标：重点工作完成合格率100%；

3、时效指标: 重点工作完成及时率100%；

4、成本指标：成本控制率小于100%；

5、社会效益：做好水利工作，保障社会安全稳定。

四、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对水利和湖泊局整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

（二）评价结果

2023年水利和湖泊局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公” 经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，改革工作成效明显。但是在预算编制的准确性上还有待进一步提高，存在上年结余资金编制估计不准确的现象。

五、绩效目标完成情况。

（一）落实基本支出，保障部门正常运行及工作的正常开展。保障302名人员基本工资的正常发放，为职工足额缴纳社保、公积金、职业年金。

（二）坚持“一条主线”贯穿到底。坚持统筹发展和安全这条主线，以新时代水生态文明建设统领水利高质量发展，按照《潜江市流域综合治理和统筹发展规划》任务要求，统筹推进流域综合治理，加快开展《荆楚安澜潜江现代水网规划》编制，加快建设现代水利基础设施网络，不断完善江河湖泊保护体系，以水利高质量发展为基础，牢牢守住水安全底线。

（三）实施“四大工程”夯实基础。实施防洪安全工程。以外江内垸防洪为重点，推进汉江东荆河整险加固工程建设，完成了田关河周矶段河道治理项目建设，加快实施了汉江东荆河防汛哨棚建设，积极打造更加安全可靠的水网体系，提高应对超标洪水能力。实施供水安全工程。编制完成《湖北省潜江市农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025年）》，并获得市政府批复。完成农村饮水安全中央维修养护、老新至徐李供水主管网工程及田张项目一期工程建设，实施了高石碑水厂新建项目，预计年底完工，全年总计改善提升25.25万农村群众用水品质。实施水资源配置工程。完成兴隆、泽口灌区续建与现代化改造2022年度项目建设，启动兴隆、泽口灌区续建与现代化改造2023年度项目建设，推动节水型、生态型、民生型、智慧型灌区建设，不断提升水资源优化配置能力，切实保障粮食安全。