目 录

第一部分  潜江市西荆河流域水利管理站概况

一、部门主要职责.............................................................1

二、机构设置情况.............................................................1

第二部分 潜江市西荆河流域水利管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表.......................................................2

二、收入决算表..................................................................3

三、支出决算表..................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总表......................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................7

第三部分  潜江市西荆河流域水利管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................8

二、收入决算情况说明.....................................................8

三、支出决算情况说明.....................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............13

十、机关运行经费支出说明............................................15

十一、政府采购支出说明.................................................15

十二、国有资产占用情况说明.........................................15

十三、预算绩效情况说明................................................15十四、专项支出、转移支付支出情况说明....................15

第四部分其他需要说明的情况...................................15

第五部分 名词解释.......................................................15

第六部分 附件...............................................................18

第一部分 潜江市西荆河流域水利管理站概况

一、部门主要职责

市西荆河流域水利管理站部门的主要职责是;负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、防汛抗灾、农村水利基本建设、水利工程管理、水利规费征缴、水政监察等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市西荆河流域水利管理站部门决算由实行独立核算的潜江市西荆河流域水利管理站本级决算和0个下属单位决算组成。

潜江市西荆河流域水利管理站部门决算实行独立核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为156.20万元。与2023年度相比，收、支总计减少57.23万元，下降26.8%,主要原因是一是上年度补缴了单位职业年金利息支出及补发以前度的绩效奖励支出，本年无此项收支；二是上年有新增水利救灾资金项目，本年无此项收支；三是本单位机构体制改革后部分人员下放乡镇，本年度的收支相对应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计133.48万元，与2023年度相比，收入合计减少26.28万元，下降16.4%。其中：财政拨款收入133.41万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.07万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计133.57万元，与2023年度相比，支出合计减少67.31万元，下降33.5%。其中：基本支出91.57万元，占本年支出68.6%；项目支出42.00万元，占本年支出31.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为133.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.86万元，增长3.0%。主要原因是本年单位自有资金收支减少，财政拨款收支相比上年占比较高。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入133.41万元，比2023年度决算数增加3.86万元,增加主要原因是本年单位自有资金收入减少，财政拨款收入相比上年占比较高。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.41万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.86万元，增长3.0%,主要原因是本年单位自有资金支出减少，财政拨款支出相比上年占比较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出133.41万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出133.41万元，占100.00%。主要是用于行政运行91.41万元了，水利工程运行与维护42万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.20万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的137.3%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为97.20万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是本单位机构体制改革后部分人员下放乡镇，本年度的收支相对应减少。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位涵闸泵站维修项目年初预算编制在上级主管部门，项目建设及资金拨付由各乡镇水利站来实施，所以超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.41万元，其中：

人员经费75.04万元，主要包括：基本工资24.3万元、津贴补贴5.75万元、奖金7.19万元、绩效工资11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元、职业年金缴费4.42万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金7.55万元、其他工资福利支出0.34万元。

公用经费16.37万元，主要包括：办公费0.22万元、水费0.23万元、电费0.28万元、差旅费0.24万元、维修(护)费1.7万元、工会经费0.43万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他商品和服务支出9.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的98.6%。较上年增加0.43万元，增长165.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：本单位机构体制改革后部分人员下放乡镇，本年度的收支相对应减少。决算数较上年增加的主要原因：上年在单位自有资金支付占比高，本年在财政拨款支付占比高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位节约开支，本年未发生因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因单位节约开支，本年未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.70万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的98.6%；较上年增加0.43万元，增长165.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位机构体制改革后部分人员下放乡镇，本年度的收支相对应减少。决算数较上年增加的主要原因：上年在单位自有资金支付占比高，本年在财政拨款支付占比高。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.69万元，主要用于单位防汛车辆支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位节约开支，本年未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，本年度无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，潜江市西荆河流域水利管理站共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

本单位的预算绩效都纳入了主管部门市水利和湖泊局的预算绩效中，所以无预算绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度潜江市西荆河流域水利管理站整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无。

031-潜江市西荆河流域水利管理站2024年附件2：2024年度省级部门（单位）决算公开模板.doc