潜江市南水北调管理局2025年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市南水北调管理局概况

一、部门主要职责

负责南水北调工程的建设与管理、组织南水北调工程建设有关信息资料的收集整理及机关政务建设、协调参与南水北调工程建设的前期工作、组织参与南水北调工程建设征地移民的补偿安置工作、协调和监督南水北调工程建设资金的管理和使用、组织协调南水北调工程建设的运行与管理、承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市南水北调管理局部门决算由实行独立核算的潜江市南水北调管理局本级决算。

纳入潜江市南水北调管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市南水北调管理局（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为247.85万元。与2024年度相比，收、支总计各增加71.96万元，增长40.9%,主要原因是因机构改革，原水政监察支队人员合并至本单位，导致人员经费收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计245.53万元，与2024年度相比，收入合计增加75.22万元，增长44.2%。其中：财政拨款收入240.85万元，占本年收入98.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4.68万元，占本年收入1.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计247.85万元，与2024年度相比，支出合计增加74.27万元，增长42.8%。其中：基本支出235.91万元，占本年支出95.2%；项目支出11.94万元，占本年支出4.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为240.85万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.85万元，增长42.5%。主要原因：因机构改革，原水政监察支队人员合并至本单位，导致财政拨款收、支增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入240.85万元，比2024年度决算数增加71.85万元。增加主要原因：因机构改革，原水政监察支队人员合并至本单位，导致一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等（科目名称），2025年度决算数为240.85万元，占财政拨款支出总额的97.2%，主要用于人员工资福利支出、单位日常办公等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出240.85万元，占本年支出合计的97.2 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.85万元，增长42.5%。主要原因是因机构改革，原水政监察支队人员合并至本单位，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出240.85万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出240.86万元，占100.01%。主要是用于工资和福利支出219.94万元，占比91.31%，商品和服务支出11.28万元，占比4.68%，项目支出9.63万元，占比4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.26万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的98.6%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为244.26万元，支出决算为231.23万元，完成年初预算的94.67%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目支出为上一年度南水北调后续项目尾款支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出231.22万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费219.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.28万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.47万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位三公经费支出内容相对固定。决算数较上年增加的主要原因：本单位因项目建设公车日常使用支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.47万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位三公经费支出内容相对固定。决算数较上年增加的主要原因：本单位因项目建设公车日常使用支出增多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.47万元，主要用于项目管理工程使用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。：

(1)外事接待支出0万元，。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2025年度本单位的预算绩效都纳入了主管部门市水利和湖泊局的预算绩效中，所以无法将预算绩效情况进行说明。十十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

潜江市南水北调管理局2025年度部门决算公开报表.xlsx