2018年度潜江市住房公积金管理中心

部门预算说明

目   录

一、潜江市住房公积金管理中心的基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门预算单位基本情况

二、潜江市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

（一）关于2018年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2018年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2018年度一般公共预算基本支出决算情况说明

（四）关于2018年 “三公”经费支出预算情况说明

（五）关于2018年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2018年收支预算情况说明

（七）关于2018年部门收入预算说明

（八）关于2018年部门支出预算说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

三、潜江市住房公积金管理中心2018年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算 “三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收入支出总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政批复，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照预算公开工作的要求，现将我单位2018年度部门预算予以公开。

第一部分住房公积金管理中心概况

一、 部门主要职责

潜江市住房公积金管理中心的主要职责是：主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有机关本级预算,因没有所属的二级单位，所以部门预算编制的范围只有机关本级的预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金管理中心内设“二科一室”，即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人，其中财政供养15人，自收自支4人,财政委派会计留用1人，劳务派遣10人，临时工3人。为市政府直属事业单位，主要经费来源一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

　　 第二部分单位2018年度部门预算说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

 2018年财政拨款收支总预算165.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款165.9万元。支出包括：一般公共服务支出43.33万元，社会保障和就业支出22.61万元，医疗卫生4.56万元，城乡社区事务83.29万元，住房保障支出12.11万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一）  一般公共预算支出结构情况

 2018年一般公共预算支出581.6万元，比上年执行数减少85.84万元，主要原因是城乡社区支出（人员经费）减少，因上年度补发了2014年到2016年增加的基本工资。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出54.06万元，占9.29%；社会保障和就业32.18万元，占5.53%；医疗卫生11.69万元，占2.01%；城乡社区事务459.12万元，占78.94%；住房保障支出24.55万元，占4.22%。

（二)一般公共预算支出具体使用情况

     1、 一般公共服务2018年预算数54.06万元，比上年执行数减少4.83万元，下降8.2%。

     2、社会保障和就业2018年预算数32.18万元，比上年执行数增加了15.87万元，增长97%，主要是养老金的增加。

     3、医疗卫生与计划生育2018年预算数11.69万元，比上年执行数减少了5.3万元。下降31.19%。

     4、城乡社区事务2018年预算数459.12万元，比上年执行数减少了92.52万元。下降16.77%，减少的主要原因一是人员经费减少，因上年执行数补发了2014年到2016年基本工资，二是项目经费的减少。

     5、住房保障2018年预算数24.55万元，比上年执行数增加了0.94万元，主要是住房公积金的增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年公共预算基本支出349.31万元，其中：当年财政拨款156.6万元，上年结转（其他收入结转）192.71万元。

（一）人员经费总额299.81万元，其中：财政拨款经费144.3万元，主要包括：基本工资56.82万元、津贴补贴43.47万元、奖金4.73万元、医疗保险4.56万元，机关事业单位养老保险缴费22.61万元、住房公积金12.11万元。

（二）公用经费总额49.5万元，其中：财政拨款12.3万元，主要包括：办公费3万元、维护费0.9万元、招待费1.4万元、工会经费1万元、车辆杂费1.5万元、差旅费1万元、培训费1万元、邮电费1.5万元、会议费1万元。

四、关于2018年“三公”经费预算说明

本部门2018年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费3.2万元。2018年“三公”经费预算比上年“三公”预算减少0.5万元，比上年执行数增加了1.93万元。　

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

本部门2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

六、关于2018年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 收入预算为581.6万元，其中：当年财政拨款165.9万元，上年结转（其他收入结转）415.7万元。相应安排支出预算581.6万元，按经济分类包括：工资福利支出294.81万元，对个人和家庭补助支出5万元，公用支出49.5万元，项目支出232.29万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出54.06万元。社会保障和就业32.18万元，医疗卫生11.69万元，城乡社区事务459.12万元，住房保障支出24.55万元。本部门收支总预算581.6万元。

七、关于2018年部门收入预算说明

本部门2018年收入预算581.6万元，其中：上年结转415.7万元，(其他收入结转）占71.48%；一般公共预算财政拨款收入165.9万元，占28.52%；

八、关于2018年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算581.6万元，其中：基本支出349.31万元，占60.06%；项目支出232.29万元，占39.94%。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行费

由于住房公积金管理中心没有下属二级单位，机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2018年经费预算349.31万万元，比上年预算增加40.22万元，增长13.01%，增加的主要原因是人员经费支出的增长。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额117.83万元，其中：征信系统建设费40万元，办公设备购置费14.63万元，网络安全等级保护建设费60万元，档案管理费3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年国有资产总额为52.3万元，其中：车辆1辆，价值17.98万元，通用设备71台（套）价值34.32万元。全部在用。

（四）预算绩效情况

     本部门2018年项目绩效目标支出总额232.29万元，其中：网络安全等级保护建设费60万元，系统运行维护费28万元，档案管理费3.2万元，微机设备托管费27万元，办公设备购置费14.63万元，征信系统建设费40万元，精准扶贫10万元，宣传扩面经费12万元，房租费20万元，招商引资5万元，协会会费1万元，公务交通补助费11.46万元。

十、名词解释

　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

         第三部分  2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表