潜江市住房公积金中心

2022年潜江市住房公积金中心

部门预算说明

目  　录

第一部份　潜江市住房公积金中心概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门预算单位基本情况

第二部份　潜江市住房公积金中心2022年部门预算说明

（一）关于2022年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2022年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2022年一般公共预算“三公”经费支出预算说明

（五）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2022年部门收支预算情况说明

（七）关于2022年部门收入预算说明

（八）关于2022年部门支出预算说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部份　潜江市住房公积金中心2022年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表（预算01表）

（二）一般公共预算支出表（预算02表）

（三）一般公共预算基本支出表（预算03表）

（四）一般公共预算　“三公”经费支出预算表（预算04表）

（五）政府性基金预算支出表（预算05表）

（六）国有资本经营预算支出表（预算06表）

（七）部门收支总表（预算07表）

（八）部门收入总表（预算08表）

（九）部门支出总表（支出功能科目）（预算09－1表）

（十）部门支出总表（部门预算支出经济分类）（预算09－2表）

（十一）部门支出总表（政府预算支出经济分类）（预算09－3表）

（十二）人员类项目预算表—工资福利支出（预算10－1表）

（十三）人员类项目预算表—对个人和家庭的补助（预算10－2表）

（十四）公用经费预算表—商品和服务支出（预算10－3表）

（十五）人员类项目和公用经费预算资金来源表（预算11表）

（十六）其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（预算12表）

（十七）政府采购预算表（预算13表）

（十八）政府向社会力量购买服务预算表（预算14表）

（十九）资产配置预算表（预算15表）

（二十）经费拨款细项

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复（潜财预［2022］1号文），根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照预算公开工作的要求，现将我单位2022年度部门预算予以公开。

第一部分 　市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

潜江市住房公积金中心的主要职责是：主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算为机关本级预算，无所属二级单位，部门预算编制的范围仅有机关本级预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金中心内设“二科一室”，即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人，其中财政供养14人，自收自支4人，劳务派遣11人，临时工2人，借调2人。为市政府直属事业单位，主要经费来源一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

第二部分 　单位2022年度部门预算说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入724.54万元，其中：财政拨款177.26万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（增值收益转拨）547.28万元。

本年收入包括：财政拨款177.26万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（增值收益转拨）547.28万元。

本年支出包括：人员类工资福利支出505.89万元，运转类公用经费项目支出49.05万元、其他运转类项目支出169.6万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出724.54万元，比上年执行数增加　131.3万元，主要原因是上年度奖励性补贴未发导致增加127.66万元，调资及其他增加3.64万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类工资福利支出505.89万元，占69.82％；运转类公用经费项目支出49.05万元，占6.77％、其他运转类项目支出169.6万元，占23.41％。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、人员类工资福利支出2022年预算数505.89万元，比上年执行数增加200.63万元，增加65.7％，主要是上年度奖励性补贴未发以及调资增资所致。

2、运转类公用经费项目支出2022年预算数49.05万元，比上年执行数增加4.07万元，增加9.05％，主要原因是办公费、工会经费等预算略有增加。

3、其他运转类项目支出2022年预算数169.6万元，比上年执行数减少73.4万元，减少30.2％，主要原因是上年有大额的项目支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出为554.94万元，具体明细如下：

（一）人员类项目支出505.89万元，主要包括：基本工资63.05万元、津贴补贴52.09万元、奖金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元，住房公积金12.77万元、其他工资福利支出348.21万元。

（二）公用经费项目支出49.05万元，主要包括：办公费12万元、水费1万元、邮电3万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费1.9万元、公务接待费2万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出6.15万元。

四、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出预算说明

本部门2022年“三公”经费预算总数为5万元（含财政拨款“三公”经费预算为2.6万元，分别为因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.4万元）　，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元）。2022年“三公”经费预算比上年“三公”经费预算减少0.6万元，主要为公务接待费减少，比上年执行数增加了3.3万元。　

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

六、关于2022年部门收支预算情况说明

按照全口径综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，　收入预算为974.54万元，其中：财政预内安排177.26万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（增值收益转拨）797.28万元（上年增值收益转拨结余资金250万元，本年增值收益转拨547.28万元）。相应安排支出预算974.54万元，按经济分类包括：工资福利支出513.89万元，商品和服务支出104.65万元，资本性支出356万元；按支出功能分类包括：人员类工资福利支出505.89万元，运转类公用经费项目支出49.05万元、其他运转类项目支出419.6万元。本部门收支总预算974.54万元。

七、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算974.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.54万元（含财政拨款177.26万元，占预算总收入的18.19％；其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（增值收益转拨）547.28万元，占预算总收入的56.16％），上年增值收益转拨结余250万元，占预算总收入的25.65％。

八、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算974.54万元，按支出功能科目分类，人员类项目支出505.89万元，占总支出的51.91％；运转类项目支出468.65万元（公用经费项目支出49.05万元，其他运转类项目支出419.6万元），占总支出的48.09％；按支出经济分类，基本工资63.05万元、津贴补贴52.09万元、奖金5.25万元、伙食补助费8万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元，住房公积金12.77万元、其他工资福利支出348.21万元、办公费15万元、水费1万元、邮电3万元、差旅费3万元、维修（护）费19万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费1.9万元、公务接待费2万元、委托业务费29.6万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出6.15万元、信息网络及软件购置更新356万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

由于住房公积金中心无下属二级单位，机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2022年经费预算554.94万元，比上年预算增加46.77万元，增长9.2％，增加的主要原因是人员经费支出的增长。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额385.6万元，其中：服务采购预算金额230.6万元，货物采购预算金额155万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2022年初国有资产总额为576.17万元，其中：无形资产128.45万元，主要是系统软件65个；固定资产447.72万元，包括公车1辆，价值17.98万元，通用设备159台（套）价值420.04万元，办公家具用具51个（套）价值9.7万元，全部在用。

（四）预算绩效情况

本部门2022年项目绩效目标支出预算总额419.6万元，包括四个二级项目，分别为：

1、购买服务项目经费55.6万元，该项目绩效目标为根据工作需要，维持日常正常运转，保障工作任务顺利完成；

2、食堂补助项目经费8万元；

3、项目运行及维护经费187万元，该项目绩效目标为保障12329热线、短信及系统、设备正常运行，保证日常工作顺利开展；

4、项目建设经费169万元，该项目绩效目标为按要求进行武汉城市圈住房公积金同城化发展数据互联共享平台等项目建设，实现数据对接，提高业务办理效率，改善缴存人员服务体验。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

第三部分 　2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、人员类项目预算表—工资福利支出

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表

十二、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

十三、政府采购预算表

十四、政府向社会力量购买服务预算表

十五、资产配置预算表

十六、经费拨款细项