潜江市住房公积金中心

2024年潜江市住房公积金中心

预算公开情况说明

一 、部门(单位)主要职责

潜江市住房公积金中心为市政府直属事业单位，实行政府会计制度独立核算，纳入财政预算管理。其主要职责是：

1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、负责审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

8、负责拟定增值收益分配方案并组织实施；

9、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 机构设置情况

根据2016年市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位为潜江市住房公积金中心（以下简称中心），无二级单位，内设办公室、行政审批科、财务稽核科共3个科室。主要经费来源一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

三、 预算收支及增减变化情况

按照综合预算的原则，中心所有的收入和支出均纳入部门预算管理。

1、预算收入及增减变化情况

2024年预算总收入954.28万元，较上年预算增加39.4万元，增幅4.3%。其中：经费拨款264.42万元，其他纳入预算管理的非税拨款689.87万元。

收入增加的原因：经费拨款减少15.48万元，其他纳入预算管理的非税拨款增加54.88万元。

2、预算支出及增减变化情况

2024年预算总支出为954.28万元，比上年增加39.4万元，增幅4.3%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金险缴费支出（项）35.42万元，较上年度增加9.74万元，增幅 37.93%，主要原因是养老制度改革，今年职业年金单位部分坐实上缴。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.52 万元，较上年预算减少0.63万元，主要原因是较上年度有2人退休。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 12.64万元，较上年预算减少1.24万元，主要原因是较上年度有2人退休。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）899.71万元，较上年预算增加31.53万元，主要原因是本年度增加职工之家及办公室家俱设备购置和公车购置经费预算。

四、 机关运行经费安排情况

2024年中心机关运行经费预算支出19.24万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费1万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.8万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.95万元、公务用车运行维护费1.4万元、福利费4.68万元、其他商品和服务支出0.35万元。较上年预算减少40.97万元，主要原因是本年度由增值收益转拨补充公用经费不足部分按要求编入其他运转类项目支出。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出为25万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费23万元，公务接待费2万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年相比支出无变化。

2．公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排23万元，其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行费3万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比增加20万元，主要是因工作需要本年度拟新购置公务用车一辆。

3．公务接待费

2024年预算安排2万元，比上年相比无变化。

六、 政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算支出总额355.2万元，其中：政府采购货物支出88万元，主要用于办公设备及家俱购置、公车、及等保整改设备购置等；政府采购服务支出267.2万元，主要用于12329热线短信、软件运维、设备托管及省厅信息项目建设等购买服务方面的支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和市采购办的要求，按照程序组织实施政府采购。

七、国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产合计204.96 万元，主要包括：流动资产5.7万元，非流动资产199.26万元，其中固定资产净值 197.34万元（固定资产原值539.28万元，累计折旧341.94万元），无形资产净值1.92万元（无形资产原值132.84万元，累计摊销 130.92万元）。

八、 重点项目预算绩效情况

“综合事务管理经费”项目主要内容是：保障中心日常运转，保证12329热线、短信及公积金业务系统、设备正常运行，确保中心工作任务顺利完成。2024年预算安排293.25万元，资金来源全部为当年一般公共预算拨款（其他纳入预算管理的非税拨款）。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，推进公积金中心信息化建设，保障全市公积金业务专网及系统安全稳定运行；进一步改善办公条件，降低行政成本，提升运行效能，推动公积金事业发展，促进中心工作规范化建设，提升公积金外部形象。

成本指标：项目总成本≤293.25万元。

产出指标：12329热线接通率≥95%，发送短信数量≥80万条；微机设备托管数量4组机柜；门卫服务外包服务月数 12 个月；等保测评及整改1次；等保验收合格率 100%；系统、设备故障率≤0.5%。

满意度指标：社会公众满意度≥95%、使用人员满意度≥95%。

效益指标：扩大公积金制度惠及面。  

九、 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

(二)对其他情况的说明：

无。

十、 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

2024年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）