2026年度潜江市住房公积金中心

预算公开

目  录

   第一部分 市住房公积金中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市住房公积金中心2026年部门预算情况说明

   第三部分 名词解释

   第四部分 市住房公积金中心2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标表

潜江市住房公积金中心2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复（潜财预【2026】1号文），按照《预算法》规定，现将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  市住房公积金中心概况

一 、部门(单位)主要职责

潜江市住房公积金中心为市政府直属事业单位，实行政府会计制度独立核算，纳入财政预算管理。其主要职责是：

1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、负责审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

8、负责拟定增值收益分配方案并组织实施；

9、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 机构设置情况

根据市编委（潜机编【2016】138号）文批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位为潜江市住房公积金中心，无二级单位，内设办公室、行政审批科、财务稽核科共3个科室。主要经费来源：一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

第二部分 市住房公积金中心2026年部门预算

情况说明

一、 预算收支及增减变化情况

1、预算收入及增减变化情况

2026年预算总收入844.38万元，较上年预算减少43.73万元，下降4.92%。其中：经费拨款193.74万元，其他纳入预算管理的非税拨款650.64万元。

收入减少的原因：主要是人员退休导致财拨人员经费减少、其他纳入预算管理的非税拨款减少。

2、预算支出及增减变化情况

2026年预算总支出为844.38万元，比上年减少43.73万元，下降4.92%。其中：

社会保障和就业支出25.85万元，较上年度减少1.33万元，下降 4.89%；

卫生健康支出5.92 万元，较上年预算增加0.91万元，增加 18.16%；

城乡社区支出417.48万元，较上年预算减少13.72万元，下降 3.18%；

住房保障支出395.13万元，较上年预算减少29.59万元，下降6.97%。

支出减少的主要原因：

(1)2026年基本支出458.98 万元,比上年增加35.87万元，增加8.48%，主要原因是补充公用不足由项目支出调整至基本支出。

(2)2026年项目支出385.4万元,比上年减少79.6万元，减少17.12%，主要原因是调出补充公用部分至基本支出、按规定要求压减一般性支出。

二、 机关运行经费安排情况

2026年中心机关运行经费预算支出67.48万元，较上年预算减少3.59万元，主要原因是上一年处置车辆一辆，减少相应支出。主要包括：办公费23.98万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费16.22万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出10.68万元。

三、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算4.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位未安排出国出境费用支出。

2．公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元。

3．公务接待费2万元，比上年增加0万元，主要原因是严格控制公务接待支出，公务接待支出安排无变化。

四、 政府采购预算安排情况

2026年中心编制政府采购预算225万元，其中：政府采购货物支出125万元，主要用于办公设备、等保整改设备购置等；政府采购服务支出100万元，主要用于信息对接、更新升级等购买服务方面的支出。

2026年面向中小企业采购预算225万元，其中面向小微企业采购预算225万元。

五、国有资产占用情况

 截至2026 年初中心资产合计304.27 万元，无自有房产。

公务用车1辆，其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。上年度新购置应急保障用车1辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台(套)。

六、 重点项目预算绩效情况

“综合事务管理经费”项目主要内容是：保障12329热线、短信及公积金业务系统、设备正常运行，按照“四统一”工作要求，做好与油田中心系统对接及国产适配升级、提高中心数据安全防护能力，确保中心工作任务顺利完成。2026年预算安排320万元，资金来源为当年一般公共预算拨款（其他纳入预算管理的非税拨款）。

项目年度绩效目标是：通过本项目的实施，推进公积金中心信息化建设，保障全市公积金业务专网及系统安全稳定运行；进一步改善办公条件，降低行政成本，提升运行效能，推动公积金事业发展，促进中心工作规范化建设，提升公积金外部形象。

成本指标：项目总成本≤320万元。

数量指标：发送短信数量≥60万条；购买12329席位和专线数量1个；微机设备托管数量4组机柜；等保测评及整改1次，对接端口1个，国产适配升级1套；

质量指标：12329短信发送率达到100%，热线接通率≥95%；等保验收合格率达100%；系统、设备故障率≤0.5%；。

时效指标：工作完成及时率达100%；短信发送及时率达100%； 设备维修及时率达100%；

效益指标：提高中心数据安全防护能力,提供更便捷高效服务；大力推行线上业务办理，减少开车出行。

满意度指标：社会公众满意度≥95%。

七、 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故政府性基金预算支出表无数据。

(二)对其他情况的说明：

无。

第三部分 名词解释

一、 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分  市住房公积金中心2025年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标表

潜江市住房公积金中心2026年度预算公开表.xls