潜江市供销合作社联合社

2022年度潜江市供销合作社部门预算编制说明

第一部分  潜江市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  潜江市供销合作社2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2022年国有资本经营支出情况说明

七、关于2022年部门收支预算情况说明

八、关于2022年部门收入预算情况说明

九、关于2022年部门支出预算情况说明

（一）部门支出功能科目情况说明

（二）部门支出部门经济分类情况说明

（三）部门支出政府经济分类情况说明

十、关于2022年人员类项目预算表情况说明

（一）工资福利情况说明

  （二）对个人家庭补助情况说明

  （三）公用经费情况说明

十一、关于2022年人员类项目和公用经费预算资金来源情况说明

十二、关于2022年其他运转类和特定目标类项目支出预算资金情况说明

十三、关于2022年政府采购预算情况说明

十四、关于2022年政府购买服务预算情况说明

十五、关于2022年资产配置预算情况说明

十六、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）机关运行费情况说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  潜江市供销合作社2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、财拨“三公”经费支出预算表（部门公开表4）

五、政府性基金支出预算表（部门公开表5）

六、国有资本经营支出预算表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表

部门支出功能科目（部门公开表9-1）

部门支出部门经济分类（部门公开表9-2）

部门支出政府经济分类（部门公开表9-3）

十、人员类项目预算表

工资福利（部门公开表10-1）

对个人家庭补助（部门公开表10-2）

公用经费（部门公开表10-3）

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十二、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（部门公开表12）

十三、政府采购预算表（部门公开表13）

十四、政府购买服务预算表（部门公开表14）

十五、资产配置预算表（部门公开表15）

2022年度潜江市供销合作社部门预算编制说明

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市供销合作社概况

一、单位主要工作职能

根据《关于调整市供销合作社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25号），潜江市供销合作社联合社主要职责调整为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（十）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。 

（十一）抓好本行业领域安全生产工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市供销合作社联合社机关本机

2.潜江市供销社幼儿园（公益二类自收自支事业单位）

第二部分  潜江市供销合作社2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入总预算为550.44万元。其中：经费拨款267.2万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款283.24万元。2022年预计支出总额为550.44万元。其中：人员类项目支出412.56万元，运转类项目支出137.88万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出550.44万元，比上年预算数减少13.36万元，主要原因是减少了潜江市供销社幼儿园预算支出费用。一般公共预算支出按功能分类为行政运行及学前教育，行政运行267.2万元，学前教育283.24万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出198.56万元；潜江市供销社幼儿园支出214万元。

2.公用经费项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出18.31万元；潜江市供销社幼儿园支出40万元。

3.其他运转类项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出50.33万元；潜江市供销社幼儿园支出29.24万元。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出470.87万元

（一）人员类项目支出412.56万元：基本工资为75.63万元、津贴补贴69.37万元、奖金6.3万元、基本养老保险23.87万元、医疗保险7.41万元、住房公积金15.98万元，其他工资福利支出214万元。

（二）公用经费项目支出58.31万元：办公费1.78万元、印刷费1.8万元、水电费2.3万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.98万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他商品和服务支出40.95万元。

四、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年“三公”经费支出预算为2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务用车购置费用0元，公车运行费及维护费1.7万元;公务接待费1万元。2022年“三公”经费支出预算比上年经费支出预算减少6.5万元。其中公车运行费减少1.5万元，公务接待费用减少5万元，主要原因是：严控“三公”经费，开展作风大提质，厉行节约。严禁公车私用；规范公务接待，严格实行派车单制度；规范差旅费管理。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2022年收支总预算599.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入550.44万元，单位资金收入49.08万元。支出包括：教育支出283.24万元，粮油物资储备支出316.28万元。

八、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算599.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.44万元，占91.81%；附属单位上缴收入49.08万元，占8.19%。  

九、关于2022年部门支出预算情况说明

部门支出总表包括：支出功能科目、部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类。本部门2022年支出预算599.52万元。

（一）支出功能科目：人员类项目支出446.64万元，占74.5%；运转类项目支出152.88元（公用经费项目支出73.31万元及其他运转类项目支出79.57万元），占25.5%。

（二）部门预算支出经济分类：一般公共预算财政拨款收入550.44万元，占91.81%；附属单位上缴收入49.08万元，占8.19%。  

（三）政府预算支出经济分类：工资福利支出458.64万元，占76.5%；商品和服务支出139.8万元，占23.32%；社会福利救助1.08万元，占0.18%。

十、关于2022年人员类项目预算及公用经费预算情说明

（一）人员类项目预算中工资福利支出为445.56万元。其中基本工资75.63万元，占16.97%；津贴补贴69.37万元，占15.57%；奖金6.3万元，占1.41%；机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元，占5.36%；职工基本医疗保险缴费7.41万元，占1.66%；住房公积金15.98万元，占3.59%；其他工资福利支出247万元，占55.44%。

（二）人员类项目预算中对个人和家庭的补助支出为1.08万元，生活补助1.08万元，占100%。

（三）公用经费预算中商品和服务支出为73.31万元。其中办公费6.08万元，印刷费2.4万元，水电费3万元，邮电费3万元，物业管理费1.3万元，差旅费1.2万元，维修费0.8万元，租赁费1万元，会议费1.1万元，培训费0.8万元，公务接待费1万元，劳务费1.2万元，委托业务费1.3万元，工会经费4.18万元，福利费1.3万元，公务用车运行2万元，其他交通费0.1万元，其他商品和服务支出41.55万元。

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源情况说明

人员类项目和公用经费预算资金来源于一般公共预算财政拨款收入470.87万元， 附属单位上缴收入49.08万元。

（一）一般公共预算财政拨款收入包括：规范津补贴38.85万元，退管费0.95万元，交通补贴5.02万元，基本工资75.63万元，基本养老保险缴费23.87万元，一次性奖金6.3万元，在职人员公用17.36万元，通讯补贴3.58万元，基本医疗保险缴费7.41万元，在职人员住房补贴4.15万元，住房公积金15.98万元，在职人员无业补贴4.68万元，其他津贴补贴13.09万元，在职人员公用补差40万元，自收自支人员支出118万元，其他人员支出96万元

（二）附属单位上缴收入包括：遗属补助1.08万元，不可预见人员经费30万元，其他人员支出3万元，不可预见公用经费15万元。

十二、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源情况说明

其他运转类和特定目标类项目支出预算为79.57万元，其中社员代表大会经费5万元，食堂补助经费6.84万元，办公用房经费15万元，深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费19.49万元，潜江东欧广场项目(维修费)4万元，幼儿园生均经费23万元，安保经费6.24万元。

十三、政府采购预算情况说明

本部门2022年没有政府采购预算安排的支出。

十四、政府向社会力量购买服务预算情况说明

  本部门2022年没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

十五、资产配置预算情况说明

本部门2022年没有资产配置预算安排的支出。

十六、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2022年本部门预算总收入为550.44万元，比去年减少13.36万元，主要原因减少了潜江市幼儿园总预算。其中：经费拨款收入267.2万元，比去年减少3.6万元。纳入预算管理的非税收入283.24万元，比去年减少9.6万元。2022年预计支出总额为550.44万元。其中：人员类项目支出412.56万元，运转类项目支出137.88万元。

（二）机关运行费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算267.2万元。比上年预算数减少3.29万元，减少1.22%，减少原因是预算中人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

本部门截至2021年12月31日，供销合作社资产总计：302.08万元。其中流动资产265.52万元，固定资产净值：36.56万元，（房屋171032.2元、通用设备42台80017.42元、车辆1台67581.19  元、家具类46964.59元），无形资产为1元。

2021年增加固定资产35700元，比去年减少1210元。其中：文件柜19个，办公桌17个，书柜2个，茶水柜12个，办公椅16个，茶几2个，衣柜1个，床头柜1个。

2021年资产处置账面原值8780元，处置收入0元，处置形式报废（打印机2台、空调1台）

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算99.57万元。其中：食堂补助经费6.84万元，办公用房经费15万元，东欧广场项目历史遗留问题处理经费4万元，社员代表大会经费5万元，村级综合服务社改造升级经费20万元，深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费19.49万元，公办幼儿园生均经费23万元，公办幼儿园安保经费6.24万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2.其他收入：指除  “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位收职工生活费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5.社会保障和就业支出：指本单位未职工所缴纳的社保、职业年金。

6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。

7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。